1 Was versteht man unter “Bordero”?
2 Wie gelange ich zu der Borderoverwaltung?
3 Wie funktioniert die Borderoverwaltung?
- 3.1 Freigabe Borderos
  - 3.1.1 Bordero buchen
  - 3.1.2 Bordero freigeben
  - 3.1.3 Freigabe widerrufen
  - 3.1.4 Schadenbordero
4 Importieren von Bordero-Datensätzen
- 4.1 Mapping
- 4.2 Mapping Beispiel
  - 4.2.1 Mapping Makler-/Zentralborderos
  - 4.2.2 Mapping Schadenborderos
- 4.3 Mapping Möglichkeiten
  - 4.3.1 Mapping Makler-/Zentralbordero
  - 4.3.2 Mapping Schadenbordero

Was versteht man unter “Bordero”?

Im Versicherungswesen versteht man unter Bordero Sammellisten zur Prämienverrechnung, welche die fälligen oder zu stornierenden Prämien dokumentieren, die zu einem definierten Zeitpunkt abgerechnet werden.

Auch Listen, die zum Datenaustausch zwischen einem Erstversicherer und Rückversicherer dienen, werden als Bordero bezeichnet.

Wie gelange ich zu der Borderoverwaltung?

Die Borderoverwaltung ist standardmäßig deaktiviert und muss im Einstellungs-Menü aktiviert werden:

Nach Neustart ist die Borderoverwaltung unter dem Reiter “Rechnungswesen“ erreichbar.

Wie funktioniert die Borderoverwaltung?

Die Borderoverwaltung ermöglicht es, Bordero-Datensätze zu erstellen, die entweder manuell eingegeben oder per Import hinzugefügt werden. Diese Datensätze müssen anschließend freigegeben werden, bevor sie gebucht werden können. Beim Buchen werden aus den Bordero-Datensätzen scharfe Buchungen generiert, welche ebenfalls in der Statistik auftauchen.

Freigabe Borderos

Bordero buchen

Um einen markierten Bordero-Datensatz buchen zu können, muss dieser zuerst freigegeben werden.

Ist der Datensatz freigegeben, kann dieser über den Button “Bordero buchen“ gebucht werden.

Bordero freigeben

Um einen markierten Datensatz für die Buchung freizugeben, muss dieser über den Button “Bordero freigeben“ freigegeben werden.

Ob ein Datensatz freigegeben ist, erkennt man anhand der Spalten “Freigegeben durch“ und “Freigegeben am“.

Freigabe widerrufen

Wurde eine Freigabe bereits erteilt und der Datensatz ist noch nicht gebucht, dann kann eine Freigabe widerrufen werden.

Dies geschieht über den Button “Freigabe widerrufen“.

Schadenbordero

Um in der Borderoverwaltung den Reiter “Schäden“ zu aktivieren ist es notwendig, einen Reg-Key in den Einstellungen unter den Reiter “INKASSO“ mit dem Namen “BORDERO_SCHADEN“ anzulegen. Die Aktivierung/Deaktivierung kann entweder mit “JA“ oder “NEIN“ gesteuert werden.

Importieren von Bordero-Datensätzen

Über den Menüpunkt “Bordero Datensätze importieren“ können Datensätze in einem bestimmten Format per Excel importiert werden.

Hierfür ist die Einstellung eines Mappings der Excel-Liste mit den zugehörigen ams.5-Spalten in der Registry notwendig. Siehe dazu auch den folgenden Punkt “Mapping”.

Zu beachten ist, dass es nur eine Mappe mit Daten pro zu importierende Excel geben darf.

Mapping

Anzulegende Registry-Schlüssel:

	Pfad INKASSO/BORDERO INKASSO/BORDERO	Schlüssel MAPPINGBORDERO MAPPINGSCHADENBORDERO	Typ MEMO MEMO

	Pfad INKASSO/BORDERO INKASSO/BORDERO	Schlüssel MAPPINGBORDERO MAPPINGSCHADENBORDERO	Typ MEMO MEMO

Mapping Beispiel

Mapping Makler-/Zentralborderos

Einspielen von Datensätzen über die Vertragsnummer. Importiert wird der Zeitraum von/bis, die Nettoprämie, das Buchungsdatum und das Rechnungsdatum. Dies sind die Pflichtfelder für Borderodatensätze und müssen daher immer importiert werden.

Spalte['Vertragsnummer']=Spaltenname['Vertragsnummer'], Spalte['Zeitraum von']=Spaltenname['Zeitraum von'], Spalte['Zeitraum bis']=Spaltenname['Zeitraum bis'], Spalte['Nettopraemie']=Spaltenname['Nettopraemie'], Spalte['Buchungsdatum']=Spaltenname['Buchungsdatum'], Spalte['Rechnungsdatum']=Spaltenname['Rechnungsdatum']

Spalte['Vertragsnummer']=Spaltenname['Vertragsnummer'], Spalte['Zeitraum von']=Spaltenname['Zeitraum von'], Spalte['Zeitraum bis']=Spaltenname['Zeitraum bis'], Spalte['Nettopraemie']=Spaltenname['Nettopraemie'], Spalte['Buchungsdatum']=Spaltenname['Buchungsdatum'], Spalte['Rechnungsdatum']=Spaltenname['Rechnungsdatum']

Mapping Schadenborderos

Einspielen von Datensätzen über die Vertragsnummer und Schadennummer. Importiert wird die Entschädigungssumme, das Buchungsdatum und das Rechnungsdatum. Dies sind die Pflichtfelder für Borderodatensätze und müssen daher immer importiert werden.

Wurde keine Schadennummer übergeben, so erstellt das Bordero buchen automatisch einen neuen Schaden, um dort die Buchung anzulegen.

Spalte['Vertragsnummer']=Spaltenname['Vertragsnummer'], Spalte['Schadennummer']=Spaltenname['Schadennummer'], Spalte['Zahlungen']=Spaltenname['Zahlungen'], Spalte['Buchungsdatum']=Spaltenname['Buchungsdatum'], Spalte['Rechnungsdatum']=Spaltenname['Rechnungsdatum']

Spalte['Vertragsnummer']=Spaltenname['Vertragsnummer'], Spalte['Schadennummer']=Spaltenname['Schadennummer'], Spalte['Zahlungen']=Spaltenname['Zahlungen'], Spalte['Buchungsdatum']=Spaltenname['Buchungsdatum'], Spalte['Rechnungsdatum']=Spaltenname['Rechnungsdatum']

Mapping Möglichkeiten

Diese Felder können für den Borderoimport genutzt werden.

Mapping Makler-/Zentralbordero

Spalte['Kunde']=Spaltenname['EXCEL_SPALTENNAME'],
Spalte['Vertragsnummer']=Spaltenname['EXCEL_SPALTENNAME'],
Spalte['Zeitraum von']=Spaltenname['EXCEL_SPALTENNAME'],
Spalte['Zeitraum bis']=Spaltenname['EXCEL_SPALTENNAME'],
Spalte['Buchungsdatum']=Spaltenname['EXCEL_SPALTENNAME'],
Spalte['Rechnungsdatum']=Spaltenname['EXCEL_SPALTENNAME'],
Spalte['Original Waehrung']=Spaltenname['EXCEL_SPALTENNAME'],
Spalte['Nettopraemie']=Spaltenname['EXCEL_SPALTENNAME'],
Spalte['Local Retention in %']=Spaltenname['EXCEL_SPALTENNAME'],
Spalte['Ceded Risk Premium']=Spaltenname['EXCEL_SPALTENNAME'],
Spalte['ceded brokerage']=Spaltenname['EXCEL_SPALTENNAME'],
Spalte['brokerage']=Spaltenname['EXCEL_SPALTENNAME'],
Spalte['ceded Overrider']=Spaltenname['EXCEL_SPALTENNAME'],
Spalte['Overrider']=Spaltenname['EXCEL_SPALTENNAME'],
Spalte['Statutory Charges EUR']=Spaltenname['EXCEL_SPALTENNAME'],
Spalte['Statutory Charges %']=Spaltenname['EXCEL_SPALTENNAME'],
Spalte['Ceded Net Premium']=Spaltenname['EXCEL_SPALTENNAME'],
Spalte['MaklerprovisionInProz']=Spaltenname['EXCEL_SPALTENNAME'],
Spalte['Vermittler1provisionInProz']=Spaltenname['EXCEL_SPALTENNAME'],
Spalte['Vermittler2provisionInProz']=Spaltenname['EXCEL_SPALTENNAME'],
Spalte['Vermittler3provisionInProz']=Spaltenname['EXCEL_SPALTENNAME'],
Spalte['Vermittler4provisionInProz']=Spaltenname['EXCEL_SPALTENNAME'],
Spalte['Vermittler5provisionInProz']=Spaltenname['EXCEL_SPALTENNAME'],
Spalte['Vermittler6provisionInProz']=Spaltenname['EXCEL_SPALTENNAME'],
Spalte['Vermittler7provisionInProz']=Spaltenname['EXCEL_SPALTENNAME'],
Spalte['Vermittler8provisionInProz']=Spaltenname['EXCEL_SPALTENNAME'],
Spalte['Vermittler9provisionInProz']=Spaltenname['EXCEL_SPALTENNAME'],
Spalte['Vermittler10provisionInProz']=Spaltenname['EXCEL_SPALTENNAME'],
Spalte['Wechselkurs']=Spaltenname['EXCEL_SPALTENNAME'],
Spalte['Versicherungssteuer in Proz']=Spaltenname['EXCEL_SPALTENNAME']

Mapping Schadenbordero

Spalte['Kunde']=Spaltenname['EXCEL_SPALTENNAME'],
Spalte['Vorgang']=Spaltenname['EXCEL_SPALTENNAME'],
Spalte['Vertragsnummer']=Spaltenname['EXCEL_SPALTENNAME'],
Spalte['Schadennummer']=Spaltenname['EXCEL_SPALTENNAME'],
Spalte['Buchungsdatum']=Spaltenname['EXCEL_SPALTENNAME'],
Spalte['Rechnungsdatum']=Spaltenname['EXCEL_SPALTENNAME'],
Spalte['Schadentag']=Spaltenname['EXCEL_SPALTENNAME'],
Spalte['Status']=Spaltenname['EXCEL_SPALTENNAME'],
Spalte['Entschaedigungs_summe']=Spaltenname['EXCEL_SPALTENNAME'],
Spalte['Zahlungen']=Spaltenname['EXCEL_SPALTENNAME'],
Spalte['Waehrung']=Spaltenname['EXCEL_SPALTENNAME'],
Spalte['Wechselkurs']=Spaltenname['EXCEL_SPALTENNAME']

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