Borderoverwaltung
Was versteht man unter “Bordero”?
Im Versicherungswesen versteht man unter Bordero Sammellisten zur Prämienverrechnung, welche die fälligen oder zu stornierenden Prämien dokumentieren, die zu einem definierten Zeitpunkt abgerechnet werden.
Auch Listen, die zum Datenaustausch zwischen einem Erstversicherer und Rückversicherer dienen, werden als Bordero bezeichnet.
Wie gelange ich zu der Borderoverwaltung?
Die Borderoverwaltung ist standardmäßig deaktiviert und muss im Einstellungs-Menü aktiviert werden:
Nach Neustart ist die Borderoverwaltung unter dem Reiter “Rechnungswesen“ erreichbar.
Wie funktioniert die Borderoverwaltung?
Die Borderoverwaltung ermöglicht es, Bordero-Datensätze zu erstellen, die entweder manuell eingegeben oder per Import hinzugefügt werden. Diese Datensätze müssen anschließend freigegeben werden, bevor sie gebucht werden können. Beim Buchen werden aus den Bordero-Datensätzen scharfe Buchungen generiert, welche ebenfalls in der Statistik auftauchen.
Freigabe Borderos
Bordero buchen
Um einen markierten Bordero-Datensatz buchen zu können, muss dieser zuerst freigegeben werden.
Ist der Datensatz freigegeben, kann dieser über den Button “Bordero buchen“ gebucht werden.
Bordero freigeben
Um einen markierten Datensatz für die Buchung freizugeben, muss dieser über den Button “Bordero freigeben“ freigegeben werden.
Ob ein Datensatz freigegeben ist, erkennt man anhand der Spalten “Freigegeben durch“ und “Freigegeben am“.
Freigabe widerrufen
Wurde eine Freigabe bereits erteilt und der Datensatz ist noch nicht gebucht, dann kann eine Freigabe widerrufen werden.
Dies geschieht über den Button “Freigabe widerrufen“.
Schadenbordero
Um in der Borderoverwaltung den Reiter “Schäden“ zu aktivieren ist es notwendig, einen Reg-Key in den Einstellungen unter den Reiter “INKASSO“ mit dem Namen “BORDERO_SCHADEN“ anzulegen. Die Aktivierung/Deaktivierung kann entweder mit “JA“ oder “NEIN“ gesteuert werden.
Importieren von Bordero-Datensätzen
Über den Menüpunkt “Bordero Datensätze importieren“ können Datensätze in einem bestimmten Format per Excel importiert werden.
Hierfür ist die Einstellung eines Mappings der Excel-Liste mit den zugehörigen ams.5-Spalten in der Registry notwendig. Siehe dazu auch den folgenden Punkt “Mapping”.
Zu beachten ist, dass es nur eine Mappe mit Daten pro zu importierende Excel geben darf.
Mapping
Anzulegende Registry-Schlüssel:
Pfad INKASSO/BORDERO INKASSO/BORDERO | Schlüssel MAPPINGBORDERO MAPPINGSCHADENBORDERO | Typ MEMO MEMO |
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Mapping Beispiel
Mapping Makler-/Zentralborderos
Einspielen von Datensätzen über die Vertragsnummer. Importiert wird der Zeitraum von/bis, die Nettoprämie, das Buchungsdatum und das Rechnungsdatum. Dies sind die Pflichtfelder für Borderodatensätze und müssen daher immer importiert werden.