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Ausgangssituation
Bei der Zahlung eines Kunden treten Kleinstdifferenzen zur Rechnungsstellung auf, welche Sie durch Ausbuchen verarbeiten können. Dies stellt einen außerordentlichen Aufwand oder Erlös in Ihrer Buchhaltung dar. Dabei bleiben die Sollstellungen unverändert, und die Abrechnung der Zahlungsdifferenzen der Beträge und Courtagen erfolgt wie gebucht mit Gesellschaft und Vermittler.
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Unter dem Menüpunkt “Rechnungswesen” können Zahlungen von Kleinstdifferenzen ausgebucht werden.
Vorgehen
1. Der Kunde hat zu wenig gezahlt
Nehmen wir an, der Rechnungsbetrag beträgt 1.345,98 € und der Kunde überweist 1.345,89 €. Es entsteht eine Zahlungsdifferenz von 0,09 €, auf dessen Nachforderung verzichtet werden soll.
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Der Betrag wird auf das AMS-Standardkonto “Konto - Betragsdifferenzen” mit dem Sonderkonto-Kennzeichen 43 ausgebucht. Existiert dieses Konto noch nicht, wird es selbständig angelegt. Eine Fibu-Kontonummer muss in dem Fall über “Systemverwaltung, Konten” noch angegeben werden, falls die Buchungsverarbeitungen aus dem AMS an eine Finanzbuchhaltung übergeben werden sollten.
2. Der Kunde hat zu viel gezahlt
Es wurden 1.345,89 € berechnet, der Kunde überweist 1.345,98 €. Es entsteht eine Überzahlung von 0,09 €, die nicht in gleicher Weise wie eine Unterzahlung ausgeglichen werden kann.
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