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Ausgangssituation

Sie arbeiten mit Intermediären zusammen und erhalten darüber Provisionen. Die korrekte Hinterlegung in ams.5 in der Gesellschaftsliste für standardisierten Datenaustausch (BiPRO- & GDV-Daten) und korrekte Folgeprozesse im Vertrag und damit Bestandsauswertung & Provisionen.

Lösung

Anlage über Gesellschaftsliste mit Vermittlerkonten.

Vorgehen

Pflege von Gesellschaften/Vermittlerkonten von Pools

Ziel: VM-Konten sollen bei Provisionszahler & Risikoträger angezeigt werden

• Intermediär (Supperpool) wird als Gesellschaft angelegt

• Eigenes Feld für Risikoträge/Intermediär als Auswahl in den Gesellschaftsgrunddaten

  • Auswirkung auf Anzeige von VM-Konten

  • Beim Intermediär sollen alle VM-Konten der Risikoträger angezeigt werden (Feld Gesell-Ref. Zeigt Matchcode der Gesellschaft)

• Anlegen Intermediär

  • Grunddaten = Intermediär

  • Eines VM-Konto des Intermediär soll als Haupt Vermittlerkonto hinterlegt werden

  • VU-Nummern bei Pools in den VM-Konten -> das was der Pool liefert -> in Gesellschaftsallgemeindaten & Hauptvermittlerkonto

  • Auch angezeigt eine Liste der VM-Konten der Risikoträger

    • VM Konto der AXA über Risikoträger muss beim Intermediär angelegt sein

    • VM-Konto  bekommt VU Nummer & Vermittlerkonto des Risikoträgers (entweder BlindPool oder Vermittlernummer)

    • Über VU-Nummer wird Verbindung zum Risikoträger hergestellt -> Feld "Risikoträger" daneben die Nummer gegen Name der Gesellschaft Auflöst aus der Bafin Tabelle

    • Empfehlung: Risikoträger in Bezeichnung Vermittlerkonto schreiben

  • Ziel: alle Supperpool Vermittlerkonten (inkl. derer bei anderen Risikoträgern) werden über die Gesellschaft Supperpool angelegt

Darstellung von Pool-VM Konten am Risikoträger

• Diesen als Risikoträger kennzeichnen

• Bei der AXA sind die VM-Konten zu pflegen, die direkt bei der AXA sind

• Angezeigt werden aber auch im Reverse Lookup  die VM-Konten, die zu diesem Risikoträger über Intermediäre laufen

  • = Direktvereinbarung & Intermediäre

  • Gefunden über VU-Nummer der Grunddaten des Risikoträgers und sucht VM-Konten bei anderen Gesellschaft, die eine identische VU-Nummer haben

  • In den Grunddaten ggf. mehrere VU-Nummern eintragen für Untergesellschaften der AXA

  • In der Gesell-Ref wird dargestellt zu welchem Matchcode die VM-Konten angelegt sind

Anmerkungen