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Ausgangssituation
Ihnen liegt ein digitaler Kontoauszug im Format MT940 oder Camt053 vor, den Sie in ams.5 importieren möchten, um automatisiert die offenen Posten auszuziffern.
Der Kontoauszugsimport ist mit ams.5 Version 5 umfangreich überarbeitet worden und bietet nun neue Funktionen, die hier beschrieben werden. Es wird das Format Camt053 beim Import unterstützt, die Zuordnungsoptionen wurden erweitert: mehrere Abrechnungen können zum Ausgleich markiert werden, Gesellschafts- & Vermittlerabrechnungen können ausgeglichen werden, Buchung auf Klärkonten möglich.
Beachten Sie bitte: auch in vorherigen Versionen ist der Import von Kontoauszügen nach gleicher Logik möglich, jedoch mit geringerem Funktionsumfang.
Lösung
Nutzen Sie die Funktion “Kontoauszug importieren” im Menüband “Rechnungswesen”.
Sollten Ihnen der Menüpunkt nicht angezeigt werden, kontaktieren Sie uns gerne über unser Supportportal.
Benötigt wird das Benutzerrecht “Menü → Rechnungswesen → Kontoauszug importieren”.
Vorgehen
Sie gelangen in den Arbeitsbereich “Kontoauszug importieren”. Der Arbeitsbereich ist in 3 Abschnitte unterteilt:
Das Menü (rot)
Die Positionsliste (blau)
Der Zuordnungsdialog (grün)
Kontoauszug importieren
Um die Ihnen vorliegende Kontoauszugs-Datei zu importieren, wählen Sie im ersten Schritt “Kontoauszug importieren” im Menüband.
Wählen Sie anschließend die Datei in Ihrem Dateiverzeichnis aus, die Sie importieren möchten.
Zuordnung
Abrechnungs-Auswahl
Kontokorrent-Auswahl
Zuordnung lösen
Buchung
Anmerkungen
Automatisierter Import über geplante Aufgabe ““ in pro möglich.
Noch Fragen? Ist etwas unklar geblieben?
Sollten Sie noch weitere Fragen zu diesem Thema haben, die in diesem Artikel nicht behandelt oder erklärt wurden, wenden Sie sich gerne über unser Kundenportal an unseren Support.