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Das SEPA-Format kann über "Systemverwaltung, Einstellungen", oder mit alter AMS-Fenstersteuerung , über "Datei, Einstellungen" unter "Mandanten / Sepa" eingestellt werden.
Änderung zur Format-Einstellung werden nur in absoluten Ausnahmefällen notwendig, wenn auf
"immer die neueste Version verwenden, die anhand des Systemdatums gültig ist"
eingestellt wirdgewählt ist. Die Einstellung erfolgt hier grundsätzlich für alle Banken, mit denen SEPA-Einzugsdateien "ausgetauscht" werden sollen. Die Formatversion wird mit Upates jeweils selbständig aktualisiert:
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Die Mandatsreferenz darf max. 35 Zeichen lang sein
Es dürfen keine Umlaute und anderen andere Sonderzeichen als + ? / - : ( ) . , ' verwendet werden, sowie keine Leerzeichen.
Die Mandatsreferenz muss eindeutig über alle AMS-Kunden und erteilte Mandate zu Bankkonten zugewiesen werden. Hat also eine Kunde zu Verträgen für unterschiedliche Bankkonten Mandate erteilt, darf nicht die gleiche Referenz verwendet werden.
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Rufen Sie "Systemverwaltung, Einstellungen" oder "Datei, Einstellungen" mit alter AMS-Fenstersteuerung auf und dort "Erweitert".
Wählen Sie im dann folgenden Fenster die Option "Systemeinstellungen"
Legen Sie hier über "Neuanlage" die folgenden beiden Schlüssel für allgemeine Kunden- und Vertragsmandate neu an:
Der "Wert" für beide Schlüssel ist identisch und kann unten kopiert werden:
kunde->vnnummer+"-"+f_amszahl("SEPA_MR-"+kunde->vnnummer,"C2")
Sollten 99 Mandate nicht ausreichen, kann C2 am Ende der Formel auf C3 geändert werden, sodass dann 999 Mandate pro Kunde nöglich wären.
Damit wird die Referenz nun beispielhaft wie folgt zugewiesen:
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| Info |
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Mit der Anlage von Rechnungen wird das SEPA-Mandat zur Abrechnung übertragen. Sollte das Mandat erst nach der Erstellung der Abrechnung erteilt worden sein auch, wenn die bestehende Abrechnung zur Zahlungsart von "Manuellmanuell" auf “EZV” umgestellt wird. Wurde eine EZV-Rechnung erzeugt ohne das Datum und Mandatsreferenz zur Abrechnung angegeben war, kann die Rechnung nicht eingezogen werden. Über die Umstellung der Zahlungsart auf manuell und wieder zurück auf EZV (jeweils Speichern ist notwendig) kann die Information nachübertragen werden. Umstelung Die Umstellung der Zahlungsart, aber ggf auch eine manuelle Eingabe der Mandatsinformationen ist über "Bearbeiten" aus einem Abrechnungsjournal, oder die Offene-Posten-Liste möglich: Auch Verwendungszweck-Informationen können über “Bearbeiten ggf. vor dem Einzug geändert werden. Natürlich ist das auch für im SEPA-Verfahren zu überweisende Gutschriften in gleicher Weise möglich. Verwendungszweck-Informationen für SEPA-Einzüge und Überweisungen (EZV) |
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