Verwendungszweck-Informationen für SEPA-Einzüge und Überweisungen (EZV)
- Klaus Vierle (Unlicensed)
Bereits bei der Erstellung einer AMS-Abrechnung zur Zahlungsart EZV (Elektronisches Zahlungsverfahren) wird ein Verwendungszweck geschrieben, der zum “Bank-Umsatz” auf dem Kontoauszug des Geschäftspartners (Kunde, Gesellschaft, Vermittler, Sonstige Adressen) angegeben ist. Es kann per Variablen definiert werden, welche Informationen zum Verwendungszweck angegeben werden sollen.
Einzugs- und Überweisungsdateien für Abrechnungen zur Zahlungsart EZV können über "Rechnungswesen, Offene Posten überwachen" erstellt werden, um diese zur Ausführung der Zahlungsverarbeitung in Bankprogramme einzuspielen.
Die Definition der Verwendungszwecke ist für die unterschiedlichen Geschäftsvorfälle zu Abrechnungen über "Systemverwaltung, Verwendungszwecksätze" möglich.
Sofern Verwendungswecksätze bei der Erstellung von Abrechnungen mit der Zahlungsart EZV fehlen, kann die Abrechnung mit dem folgenden Hinweis nicht erstellt werden. Ggf. kann die Abrechnung dann zunächst mit der Zahlungsart "manuell" gebucht werden, um sie nach der Definition des Verwendungszweck-Satze auf "EZV" umzustellen:
Da die Anlage der Variablen und Formeln durchaus komplex ist, bieten wir dazu eine Standard-Vorbelegung an, die hier heruntergeladen und über "Datenaustausch, Vorbelegungen", oder mit alter AMS-Fenstersteuerung über “Datei, Importieren - Vorbelegungen”, eingespielt werden kann. Diese Datei kann genutzt werden, wenn Definitionen fehlen, oder auf den beschriebenen Standard umgestellt werden soll.
Mit Einspielung werden immer alle ggf. schon vorhandenen Sätze überschrieben. Die Defintionen gelten nach Einspielung ab sofort für alle neuen Abrechnungsbuchungen.
Bestehende Abrechnungen werden nicht selbständig geändert.
Nach Einspielung werden die im folgenden beschriebenen Informationen als Verwendungszeck angegeben. Eine Anpassung der Sätze ist möglich.
Die Definition ist in 5 Variablen-Zeilen aufgeteilt. Pro Zeile werden max. 27 Zeichen geschrieben werden können. Bei der Kombination von festen Werten mit Variablen, müssen die festen Werte in Anführungszeichen (") gesetzt werden. Variablen und feste Werte können mit einem + Zeichen zu einer "Zeichenkette" verbunden werden.
Der Verwendungszweck wird gem. der SEPA-Bestimmungen mit bis zu 140 Zeichen in einer Zeile in die Sepa-XML-Datei zur Zahlungsverarbeitung geschrieben. Leerstellen nach den Werten aus der Zeilendefinition werden selbständig ergänzt:
In den folgenden Tabellen sind Definitions-Zeile, Variable (Formel), Beschreibung zum Wert und Beispielinformationen angegeben.
"Kundenprämienrechnung" (Rechnungen und Gutschriften) als Einzelabrechnung
Zeile 1 | ["V-N r.: "+ dc("+++004",2) | Vertragsnummer mit Bezeichner | V-Nr.: 4711 |
Zeile 2 | [ams_sparte(dc("+++005",2)) | Spartenbezeichnung (lang) | Gebäude, Haftpflicht, Kraftfahrzeug |
Zeile 3 | [dc("+++027",2) | Vers. Risiko | MU-MU 123 Mercedes |
Zeile 4 | [dc("+++805",2) | Fälligkeitszeitraum bzw. Abrechnungskommentar. | 01.01.2022 – 01.04.2022 |
Zeile 5 | ["Rg.-Nr. "+dc("+++808",2) | AMS-Abrechnungsnummer | Rg.-Nr. 2022/000001234 |
2. "Kundensammelrechnung"
Zeile 1 | ["Rechnung vom "+dc("+++802",2) | Rechnungsdatum | Rechnung vom 25.01.2022 |
Zeile 2 | ["Nr. "+dc("+++808",2) | AMS-Rechnungsnummer | Nr. 2022/000001235 |
Zeile 3 | Versicherungsprämien | Fester Wert |
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Zeile 4 |
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Zeile 5 |
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3. "Kundenrechnung"
(Leistungs- und Honorarabrechnungen, Gebührenabrechnungen, sonstige manuelle Abrechnungen)
Zeile 1 | ["Rechnung vom "+dc("+++802",2) | Abrechnungsdatum | Rechnung vom 25.01.2022 |
Zeile 2 | ["Nr. "+dc("+++808",2) | Abrechnungsnummer | Nr. 2022/000001234 |
Zeile 3 | [if(substr(dc("+++805",2),1,3)="MGB","Mahngebühren",if(substr(dc("+++805",2),1,3)="RLG","Rücklastschriftgebühr",dc("+++810",2))) | Art der Erhebung/Gutschrift | Honorarabrechnung, Mahngebühren, Rücklastschriftgebühren |
Zeile 4 |
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Zeile 5 |
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4. "Gesellschaftsabrechnung"
Zeile 1 | ["Abr. vom "+dc("+++802",2) | Abrechnungsdatum | Abr. vom 25.01.2022 |
Zeile 2 | ["Nr. "+dc("+++808",2) | Abrechnungsnummer | Nr. 2022/000001235 |
Zeile 3 | [dc("+++810",2) | Abrechnungstitel, sofern beim Ausführen der Abrechnung angegeben | Dezember 2021 |
Zeile 4 | ["VM-Kto.:"+dc("SGSAVMKTOF",5) | Makler-Vermittlerkonto | VM-Kto: 12986 |
Zeile 5 |
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5. "Vermittlerabrechnung"
Zeile 1 | ["Abr. vom "+dc("+++802",2) | Abrechnungsdatum | Abr. vom 25.01.2022 |
Zeile 2 | ["Nr. "+dc("+++808",2) | Abrechnungsnummer | Nr. 2022/000001236 |
Zeile 3 | [dc("+++810",2) | Abrechnungstitel, sofern beim Ausführen der Abrechnung angegeben | Dezember 2021 |
Zeile 4 |
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Zeile 5 |
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Die übertragenen Informationen zum Verwendungszweck
können in den Abrechnungslisten angezeigt werden,
nach Änderung der Variablen-Definition neu zu Abrechnungen übertragen werden, wenn die Abrechnung über "Bearbeiten" auf Zahlungsart "manuell" und danach wieder auf EZV geändert wird,
vor dem Erstellen der Sepa-Einzugs- oder Überweisungsdatei manuell geändert werden.
Sie möchten abweichende Verwendungszweck-Informationen für Geschäftsvorfälle angeben, und wissen nicht, wie die Variablen zur Ausgabe der gewünschten Informationen eingetragen werden müssen ?
Sprechen uns zu dieser Rechnungswesen-Frage bitte gerne an.
Wir werden dann kurzfristig die gewünschten Informationen überlassen.