Erstellung von SEPA-Einzugsdateien für unterschiedliche Verfahren zur Banklastschrift

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Last updated: Nov. 15, 2024 by Fabian Ulrich
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Dieser Artikel erklärt, wie aus den Offenen-Posten-Liste heraus eine SEPA-Datei zur Weiterverarbeitung im Banking Programm, unter Verwendung der Kunden-Einzugsermächtigungen (SEPA-Mandate) für Basis- und Firmenlastschriften der Bank, erstellt werden kann.

Es wurden Ergänzungen zum Bank-Lastschriftverfahren eingeführt. Ab sofort wird eine Bank-Basislastschrift nicht mehr selbständig ausgeführt, wenn zum Einzugskonto kein Verfahren (Basis- oder Firmenlastschriften zur Bankausführung sind möglich) angegeben ist. 

Ein vom Kunden erteiltes SEPA-Einzugsmandat kann sowohl für das Kundenkonto (Reiter “Allgemein”), als auch pro Vertrag (Reiter “Sonstiges”) angegeben werden. Das Vertrags-Mandat wird dabei vorrangig verwendet. Grundsätzlich wird nun auch das Verfahren zum jeweiligen Einzugs-Mandant differenziert angegeben. Die Information zum Verfahren wird bei Rechnungsstellung in die Abrechnung übertragen.

Möchten Sie das Bank-Lastschriftverfahren zu bestehenden SEPA - Einzugsmandaten nachpflegen? Unter dem Abschnitt “Pflege des Bank-Lastschriftverfahrens „Basislastschrift (CORE)“ für bestehende SEPA-Einzugsmandate zu denen bislang kein Bank-Lastschriftverfahren angegeben ist ” finden Sie die entsprechenden Informationen.

Erstellung der SEPA-Einzugsdatei aus den offenen Posten

Gehen Sie bei der Erstellung der EZV Datei bitte wie folgt vor:

Grundsätzlich wird empfohlen in der Liste der Offenen Posten die Spalte “Lastschriftverfahren” einzublenden und ggf. danach zu gruppieren. So ist für jede Abrechnung das Lastschriftverfahren direkt ersichtlich.

  1. Sofern es keine Abrechnung gibt, zu der das Lastschriftverfahren leer ist, können Sie den Einzug wie gewohnt mit der ersten Option ausführen, sodass selbständig eine Datei für Basis- und eine für Firmenlastschriften ausgeführt wird.

  2. Sofern es Firmen-, Basislastschriften und leere Felder zur Lastschriftart gibt, führen Sie zunächst nur Firmenlastschriften aus und danach über Option 4 die Basislastschriften, die dann auch für Abrechnungen ohne Info zum Lastschriftverfahren ausgeführt wird.

  3. Sofern es nur Basislastschriften und Abrechnungen gibt, zu denen das Lastschriftverfahren leer ist, führen Sie den Einzug direkt über Option 4 aus.

Für SEPA-Überweisungen zu Gutschriften muss das nicht beachtet werden.

Pflege des Bank-Lastschriftverfahrens „Basislastschrift (CORE)“ für bestehende SEPA-Einzugsmandate, zu denen bislang kein Lastschriftverfahren angegeben ist

Wenn Sie bei bestehenden SEPA-Einzugsmandaten, zu dem bislang kein Bank-Lastschriftverfahren angeben ist, das Verfahren „Basislastschrift (CORE)“ nachpflegen möchten, steht Ihnen dafür ein Support-Script zur Verfügung.

Bitte führen Sie zunächst eine Datensicherung durch, bevor Sie das Support-Script ausführen. Eine Anleitung zur Erstellung eines Backups Ihrer Datenbank finden Sie hier.

Das Script kann anschließend über „Hilfe, Support-Script ausführen“ eingespielt werden.

Das Support-Script trägt zu jedem vorhandenen SEPA-Einzugsmandat das Bank-Lastschriftverfahren „Basislastschrift (CORE)“ ein, wenn das Feld leer ist. Eine Protokollierung im Änderungsjournal erfolgt ggf. gemäß der dazu gewählten Einstellungen.

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Einstellungen für SEPA-Einzüge und Überweisungen / Einzugsmandate