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Ausgangssituation
Bei der Zahlung eines Kunden treten Kleinstdifferenzen zur Rechnungsstellung auf, welche Sie durch Ausbuchen verarbeiten können. Dies stellt einen außerordentlichen Aufwand oder Erlös in Ihrer Buchhaltung dar. Dabei bleiben die Sollstellungen unverändert, und die Abrechnung der Zahlungsdifferenzen der Beträge und Courtagen erfolgt wie gebucht mit Gesellschaft und Vermittler.
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Zum Beispiel der Unterzahlung kann zwischen unterschiedlichen Optionen gewählt werden:  Es kann weder mit Gesellschaft noch Vermittler abgerechnet werden. Die Positionen bleiben gesperrt, weil nicht der komplette Abrechnungsbetrag gezahlt ist.  Die Positionen bleiben weiterhin gesperrt. Es wird aber eine Teilzahlungsverrechnung eingestellt, die zum Zahlungsbetrag direkt abgerechnet werden kann. Nach dem Eingang der Schlusszahlung wird diese "Vorschusszahlung" zur Rechnung wieder belastet und die Komplettbeträge abgerechnet.   Die Zahlungsdifferenz wird mit einer zusätzlichen Buchung gegen "Betragsdifferenzen" ausgebucht und die Positionen zu Abrechnung freigegeben. Sollte wegen eines Fehlers bei der Verarbeitung die Zahlungsbuchung storniert werden müssen, wird IMMER auch die Buchung zur Betragsdifferenz storniert, die im Zuge der Zahlungsbuchung bestätigt wurde. |
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Die unter C beschriebene “Parken” von eigentlich noch offenen Beträgen auf dem “Kundenkonto”, damit die Abrechnung mit Gesellschaft und ggf. Vermittler möglich ist, kann natürlich auch für andere Sachverhalte angewendet werden. Eigentlich immer dann, wenn schon mit GS und VM abgerechnet werden soll, obwohl die Kundenabrechnung noch nicht zur Zahlung ausgeglichen ist.
Das ist selbstverständlich auch in beide Zahlungsrichtungen möglich. Wenn eine Rechnung schon abgerechnet werden soll, obwohl der Kunde noch nicht gezahlt hat, kann das über eine Vorauszahlungs-Forderung in gleicher Weise abgebildet werden.
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Weiterführende Informationen
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