Buchen von Nachträgen und Anlage von Fälligkeiten zu Regulierungscourtagen
- Klaus Vierle (Unlicensed)
Zu Vertragsänderungen, wie Summenerhöhungen oder zusätzliche Risikoeinschlüsse, die nicht ab einer regulären Prämienfälligkeit gelten bzw. eingeschlossen werden, muss eine zusätzliche Nachtragsberechnung erfolgen. Diese können im AMS mit Speichern der Prämienänderung über „Assistenten“ angelegt werden, die direkt aufgerufen werden.
Im Maklerinkasso-Vertrag mit dem „Assistenten“ zur Anlage der Nachtragsabrechnungen, im Direktinkasso zur Anlage einer Fälligkeit zur Verbuchung in der Provisionskontrolle. Falls die Prämie durch Sachbearbeiter*innen geändert und die Nachträge zur Weiteren Buchungsverarbeitung an die Buchhaltung weitergereicht werden, können Nachtragsrechnung und Fälligkeit zur Regulierungscourtage aber auch manuell angelegt werden.
A - Nachtragsabrechnungen im Maklerinkasso
Sobald die Prämie im Vertrag geändert wird, wird selbständig der Regulierungsassistent geöffnet. Im Beispiel wurde die Jahresnettoprämie von 1.000,- auf 1.100,- € geändert. Über den Buchungszeitraum-von wird nun der Beginn zur Änderung des Vertrages angegeben:
Über Seite 2 des Buchungsassistenten wird die konkrete Verbuchung angezeigt. Für den Regulierungszeitraum wird die bereits gezahlte Prämie zurückgebucht und zur neuen Prämie neu erhoben:
Zur Regulierung muss nun noch ein Abrechnungstitel angegeben werden:
Gem. der AMS-Standardeinrichtung zum Abrechnungsdruck, würde dann beispielhaft der folgende Abrechnungsbeleg erstellt:
Sofern Nachtragsbuchungen manuell erzeugt werden sollen, oder Prämienänderung und Buchungsverarbeitung nicht von gleichen Personen ausgeführt werden müssen, kann die Anzeige des Regulierungsassistenten über „Systemverwaltung, Einstellungen – Erweitert – Systemeinstellungen“ abgeschaltet werden. Diese Einstellung schaltet gleichzeitig die Anlage von Vertragsregulierungen im Direktinkasso ab.
Die manuelle Anlage von Nachtragsrechnungen ist über „Rechnungswesen, Vertragsrechnungen anlegen“ möglich:
B - Vertragsregulierungen im Direktinkasso
Nach Prämienänderung erfolgt eine Abfrage zur Anlage einer Regulierungscourtage, sofern die nicht über die Einstellung zur Deaktivierung des Regulierungsassistenten abgeschaltet ist, oder zu den Benutzer-Hinweisdialogen nur für den Bearbeiter des Vertrages.
Die benutzerbezogene Deaktivierung des „Assistenten zur Anlage von Vertragsregulierungen“ kann über „Organisation, Benutzer“ unter „Hinweisdialoge“ wieder aktiviert werden.
Manuelle Vertragsregulierungen können über Rechnungswesen, Regulierungen im Vertrag angelegt werden:
Zur Buchung der Regulierungsfälligkeit, werden damit entsprechende Fälligkeiten zur Provisionsart Vertragsregulierungen (VR) in der Provisionskontrolle angezeigt.
Zur Buchung der Regulierungsfälligkeit, werden damit entsprechende Fälligkeiten zur Provisionsart Vertragsregulierungen (VR) in der Provisionskontrolle angezeigt.