Anlage von Excel-Listen beim Druck von Vermittlerabrechnungen ab Version 4.6.2.58X
- Klaus Vierle (Unlicensed)
Ab der Version 4.6.2.58X des AMS.5 kann nun auch beim Druck von Vermittlerabrechnungen eine jeweilige Excel-Datei zu den Abrechnungspositionen erzeugt werden. Dabei können die bereitgestellten Textformeln, die so auch in der Druckvorlage zum XML-Druck verwendet werden, zur einfachen Definition der anzulegenden Excel-Listen verwendet werden. Die Vorbelegung kann ggf. pro Vermittler abweichend vorgenommen werden.
Zu der in der Zwischenzeit ebenfalls zur Verfügung stehenden Druckvariante ohne XML-Erstellung, wäre ein abweichende Definition notwendig. Die Beschreibung dazu, ist nicht Bestandteile dieses Artikels.
Sofern die Standard-Definition zum Excel-Listen-Export, gem. der folgenden Beschreibung, noch nicht vorhanden sein sollte, kann hier eine Vorbelegungsdatei heruntergeladen werden. Nach dem Speichern kann sie zur Anlage der Export-Defintion über "Datenaustausch, Vorbelegungen" eingespielt werden. Sofern noch keine neuen AMS-Standard-Einrichtungen zum allgemeinen Druck im Rechnungswesen genutzt werden, also über “Organisation, Textformeln” die Formeln zur Formelart VMA fehlen, können Sie diese bitte hier zur dann notwendigen zusätzlichen Einspielung dieser Einrichtungswerkzeuge herunterladen.
Die Vorbelegung zur Excel-Export-Defintion kann über "Organisation, Formularwesen - Excel-Anlagen" aufgerufen, und ggf. zur Anpassung des eigenen Standards geändert werden. Hier finden Sie auch die Standard-Definition zum Excel-Export von Gesellschaftsabrechnungen im Maklerinkasso.
Sie können für den Moment nur einen einheitlichen Speicherort für alle Exporte angeben, die direkt im Zuge des Abrechnungsdrucks ausgeführt werden. GS- und VM-Abrechnungen werden also mit Datumsordner und zum jeweiligen Unterordner gem. GS-Abkürzung oder Vermittlernummer im angegebenen “Speicherort“ abgelegt. Ab der AMS-Version 5.0 werden auch Excel-Dateien zu Kunden-Sammelrechnungen direkt beim Druck erstellt werden können.
Die Exceldatei wird zusätzlich, neben dem Abrechnungs-Druckdoument, im Postbestand des jeweiligen Vermittlers gespeichert:
Beachten Sie bitte, dass die Einstellung des Speicherorts benutzerbezogen gespeichert wird. Ggf. muss der Ordner also zu jeder Benutzeranmeldung seperat festgelegt werden. Existiert der eingestellte Ordner auf dem Rechner oder zur Netzwerkverbindung des bearbeitenden AMS-Benutzers nicht, wird kein Excel-Export beim Druck ausgeführt.
Einen Fehlerhinweis gibt es dann nicht.
Die Definition zu den Export-Feldern können Sie ggf. für die einzelnen Listenarten anpassen.
Diese Standard-Vorbelegung gilt nun selbständig für alle Vermittler, und erstellt die Listen gem. Druckstandard VC2. Es sei denn, es wird in den jeweiligen Vermittlerdaten eine abweichende Defintion für einzelne Vermittler angegeben.
Des Weiteren ist es notwendig, die Freischaltung des Excel-Exports pro Vermittler unter “Verwaltung” der Vermittlerdaten zu aktivieren:
Zum Aufruf des Exports für freigegebene Vermittler, muss nun noch im Standardbrief “Vermittlerabrechnung - Briefart RW_VERMITTERABRECHNUNG”, die folgende Formel an beliebiger Stelle angegeben werden:
[ams2Excel("VM-ABR")]
Muster-Export des VM-Abrechnungsdrucks zur Abrechnungsnummer 2022/000000353, die für den Vermittler mit der Vermittlernummer 0550000000 ausgeführt wurde.
Postbestand der Vermittlerdaten:
Ab der Version 4.6.2.59554 wird die Excel-Datei dann auch selbständig der Mail zum Abrechnungsversand angehängt, zusätzlich zum Abrechnungsanschreiben.
https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/50724988