Grundsätzliches zur Buchungsverarbeitung

Die Untervermittler-Provisionsabgaben werden im AMS jeweils direkt bei der Verarbeitung  der Referenzbuchungen eingestellt. Dabei wird der Vermittler (VM) und der Provisionssatz verwendet,  der im Vertrag unter "Vermittler" zur Provisionsart angegeben ist. Eine Courtageteilung auf bis zu 10 unterschiedliche Vermittler ist pro Vertrag möglich.  

Es muss bei der Verarbeitung der Rechnungsstellungen im Maklerinkasso, für Honorarabrechnungen, sowie von Provisionsnoten im Direktinkasso auf eine korrekte Vertragseinstellung zu VM-Abgabesätzen geachtet werden. Fehleinstellungen müssen vor der Buchungsverarbeitung im Vertrag korrigiert werden, oder sind im Zuge der Verarbeitung von Einzelbuchungen anzupassen:

• Maklerinkasso
  
  

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  Mögliche Korrektur zur Einzelbuchung, die dann aber für die nächste Fälligkeit nicht in den Vertrag zurückgeschrieben wird, und nur bei Abrechnung über das einfache “Vertrags-Prozent-Modell” zur Einstellung der Vermittlercourtagen möglich ist:

   

• Direktinkasso (Provisionskontrolle)
  
  

  Zu Provisionsbuchungen kann die Einstellung zur Abgabe nur über den Vertrag angepasst werden. Eine Änderung zur Einzelbuchung ist nicht vorgesehen. Nach Anpassung und Rückkehr in die Kontrollliste, kann die Liste direkt aktualisiert werden:

3. Honorarabrechnungen

Die angelegte Leistung kann aus der Liste mit Doppelklick oder "Auswahl" geöffnet werden, um  Anpassungen vorzunehmen. Für Betreuungspauschalen muss die Korrektur der Provisionssätze ggf. im Vertrag vorgenommen werden, bevor die Buchungsverarbeitung ausgeführt wird.
Eine manuelle Anpassung im Zuge der Buchungsverarbeitung  ist  hier nicht vorgesehen.

Fehlerkorrekturen

Sollte sich erst nach der Buchungsverarbeitung  herausstellen, dass falsche oder keine Vermittlercourtage gebucht wurde, kann das vertrags- oder leistungsbezogen nur korrigiert werden, wenn die Referenzbuchung

• gelöscht wird
  (Provisionsbuchungen, die noch nicht abgerechnet wurden und nicht gedruckte Prämienrechnungen),

• storniert wird
  (gedruckte Prämienrechnungen und Leistungsabrechnungen generell. Die Leistung wird damit direkt wieder in der Honorar-Fälligkeitsliste erscheinen), oder

• mit einer "Gegenbuchung"  bzw. Abrechnung mit falschen VM-Anteilen "zurück" gebucht wird
  (bereits gezahlte Abrechnungen und abgerechnete Provisionskontrollen mit Zahlungsbestätigung),

um die Referenzbuchung mit korrigierten VM-Einstellungen danach nochmal neu auszuführen.

Sofern weder gelöscht noch storniert werden soll bzw. kann, beachten Sie ggf. auch den Artikel zum Storno  bereits gezahlter Abrechnungen im Maklerinkasso, also durch eine "Gegenbuchung" korrigiert werden soll, ist das Verfahren zu Maklerinkasso-Rechnungen prinzipiell in diesem Artikel beschrieben.

Auch weil gezahlte Abrechnungen zu Provisionskontrollen grundsätzlich nicht mehr stornierbar sind,  wird  diese Verarbeitung an der Stelle näher erläutert.

Behalten Sie zunächst die fehlerhaften Vermittlereinstellungen bei, oder stellen Sie sie wieder her.

Erstellen Sie eine Gegenbuchung. Im folgenden Beispiel wurden 65 % der Maklercourtage (FP) als Abgabe an den Vermittler gebucht, 50 % wären aber richtig gewesen. Die Referenzbuchung zur Gesellschaft wurde abgerechnet  und der Zahlungseingang bestätigt.

1. Zur FP  ist gem. Beispiel eine "Erstattung" (Prämienerstattung = DI-Kundengutschrift)  mit dem falschen Satz  von 65 % zu buchen.
   Im Übrigen wäre für eine AP die Belastungsbuchung über die Art "Rückforderung" zu verarbeiten.

Ergebnis auf  der nächsten Vermittlerabrechnung, mit der AMS-Standardeinrichtung zum Listendruck:

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